Gestion et Finances locales

Gestion active de dette et de trésorerie

Comment s’endetter en 2019

A ne pas manquer !

GFI08

2 jours

14 heures

à partir de 1 100 €ht

Objectifs de la formation

Comprendre les grandes notions liées à la gestion de dette
Appréhender les bases du calcul actuariel
Définir une stratégie d’endettement pour votre collectivité au vu du contexte bancaire et de l’évolution des taux d’intérêt

Programme Résumé

Gestion active de dette et de trésorerie

Comment s’endetter en 2019

2 jours 14 heures

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Maîtriser les pré-requis à la gestion de dette
- Le calcul actuariel : définition, principes et applications
- Les indicateurs « classiques »
- La notion de valeur actuelle nette : définition et application en matière de gestion de dette
- Principaux index et calcul d’un taux d’intérêt
Comprendre les mécanismes de formation des taux d’intérêt
Connaître les évolutions récentes du marché de la dette publique locale
Gérer votre dette au quotidien
- Passage en revue des règles budgétaires et comptables imposées aux acteurs locaux
- Élaborer votre cahier des charges
- Comparer les offres : détermination de la marge « implicite » des différentes banques, identification des principaux critères de choix
- Gestion de l’encours en place : apprécier les opportunités de réaménagement
Décrypter les stratégies des acteurs bancaires
- Quelle est la structure classique d’un bilan bancaire
- Identifier les contraintes et les marges de manœuvre du monde bancaire
- Réforme des ratios prudentiels : quel impact sur les conditions de financement proposées
Comprendre la problématique des produits structurés
- Le développement des produits complexes
- Le traitement du stock en place : l’opportunité du recours juridique, le recours au fonds de soutien, la négociation avec les banques
- L’encadrement des flux nouveaux : charte Gissler, information accrue des assemblées locales, interdiction des produits les plus complexes

Maîtriser les pré-requis à la gestion de dette
- Le calcul actuariel : définition, grands principes et applications en gestion de dette
- Les indicateurs « classiques » de gestion de dette : intérêt et limites méthodologiques
- La notion de valeur actuelle nette : définition et application en matière de gestion de dette
- Principaux index et calcul d’un taux d’intérêt
Comprendre les mécanismes de formation des taux d’intérêt
- Les taux à court terme : rôle de la Banque centrale européenne, évolution récente des taux directeurs, mise en œuvre des politiques de type « non conventionnel » et notion de prime de liquidité
- Les taux à long terme : notion de « swap », poids des déterminants économiques
Connaître les évolutions récentes du marché de la dette publique locale
- Bref historique du marché de la dette locale
- La crise financière de 2008 et ses implications
- La crise du crédit de 2011-2012 et la recomposition des acteurs bancaires en présence
- Situation du marché en 2017-2018 et ses perspectives : poids des différentes acteurs, montée en régime de l’Agence France locale, développement des formes de financement alternatives (obligataire, etc.)
Gérer votre dette au quotidien
- Passage en revue des règles budgétaires et comptables imposées aux acteurs locaux : circulaire du 25 juin 2010, nouvelles annexes budgétaires, décret du 28 août 2014, …
- Élaborer votre cahier des charges et maîtriser les modalités de mise en œuvre de la consultation
- Comparer les offres : détermination de la marge « implicite » des différentes banques en présence, identification des principaux critères de choix
- Gestion de l’encours en place : apprécier les opportunités de réaménagement et articuler finement gestion de dette et de trésorerie
Décrypter les stratégies des acteurs bancaires
- Quelle est la structure classique d’un bilan bancaire
- Identifier les contraintes et les marges de manœuvre dont disposent les interlocuteurs des collectivités au sein du monde bancaire
- Réforme des ratios prudentiels : quel impact (réel ou supposé) sur les conditions de financement proposées aux collectivités locales
Comprendre la problématique des produits structurés
- Le développement des produits complexes : facteurs, responsabilités et enjeux
- Bilan en 2017-2018 : poids dans les encours locaux, risques induits et valorisation financière
- Le traitement du stock en place : l’opportunité du recours juridique, le recours au fonds de soutien, la négociation avec les banques
- L’encadrement des flux nouveaux : charte Gissler, information accrue des assemblées locales, interdiction récente des produits les plus complexes

Animée par

Michel KLOPFER Cabinet Michel Klopfer

Michel KLOPFER

Cabinet Michel Klopfer

Expert en finances locales
Ancien élu local et Président-fondateur de CMK qui est intervenu sur plus de 5000 missions auprès de quelque 800 collectivités différentes dont 24 des anciennes régions et 87 départements, il intervient également lui-même de façon régulière dans l'animation de sessions de formation, que ce soit auprès d'institutions publiques (notamment le Ministère de l'Economie et des Finances, la Cour des comptes ainsi que plusieurs Chambres régionales des comptes), de collectivités ou de grandes écoles (en particulier l'ENA et Sciences Po Paris). Il est l'auteur de Gestion financière des collectivités locales (7e édition, novembre 2015), aujourd'hui considéré comme l'un des ouvrages de référence s'agissant des aspects méthodologiques et pratiques de la gestion publique territoriale. En outre, il publie régulièrement des articles consacrés aux grandes questions qui traversent le monde local dans différentes publications, généralistes ou spécialisées (notamment la Gazette des Communes, Le Monde, Les Echos, la Revue du Trésor, les Notes bleues de Bercy).
SES ANIMATIONS :

Gestion active de dette et de trésorerie, Comment s’endetter en 2019 Décrypter la loi de finances 2021, Les clés pour anticiper les impacts de la loi de finances pour votre collectivité (PLF 2021) Cursus Responsable des finances locales, Toutes les clés pour optimiser la gestion financière de votre collectivité Analyse financière et fiscale, Détecter et maîtriser les risques de dégradation financière Enjeux financiers des CSP (ex-DSP) et des PPP, Négocier, suivre et optimiser un contrat au niveau local

Publics concernés

Élu national et local ; Directeur des Finances ; Responsable des Finances ; Membre d’associations de collectivité locale
Collectivités

Critères d'admission

Avoir des notions de comptabilité publique

Prérequis de la formation

Aucun prérequis n’est nécessaire

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCO

Notre organisme est référencé par les OPCO et nos formations peuvent être prises en charge

Les + de la formation

Une formation qui fait le point sur les stratégies d’endettement performantes, incluant la relation avec les partenaires bancaires

Prochaine(s) session(s)

Paris

05-06/11/2020

06-07/04/2021

21-22/06/2021

16-17/11/2021
Découvrez toutes nos formations à Paris

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations

		1 100,00 €HT / 1 320,00 € TTC
		1 495,00 €HT / 1 794,00 € TTC
		1 390,00 €HT / 1 668,00 € TTC

INSCRIVEZ-VOUS À PLUSIEURS ET BÉNÉFICIEZ DE TARIFS RÉDUITS*

-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit

-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit

-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

*sur le tarif général

Modalités pédagogiques et d’évaluation

Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.