Collectivités Territoriales

Gestion de trésorerie

Comment anticiper l'évolution de la situation financière de la collectivité

Objectifs de la formation

  • Anticiper l'évolution de la situation financière de la collectivité

  • Optimiser sa trésorerie

Programme

Gestion de trésorerie

Comment anticiper l'évolution de la situation financière de la collectivité

télécharger le programme

  • Le cadre institutionnel de la gestion de trésorerie

    • Relations Trésor public / collectivités locales
    • Dépôts au Trésor et gratuité des dépôts
    • Les règles dérogatoires
  • L'analyse des flux financiers

    • Maîtrise des circuits
    • Plan de trésorerie
    • L'organisation et les prévisions des flux financiers
    • Gestion de trésorerie / gestion de dette
    • Trésorerie zéro
  • L'ouverture de crédit de trésorerie

  • Les stratégies d'endettement

    • Différents types de prêts (classiques / toxiques)
    • Gestion des flux
    • Gestion de l'encours

Publics concernés

  • Au sein des communes, intercommunalités, métropoles, départements, régions, centres de gestion et associations d’élus : Aux Directions générales des services, les Directeurs et cadres des services financiers, les Responsables des services finances et du budget, au sein des communes, intercommunalités, départements et régions. Au sein du secteur privé : cabinets de conseil, mutuelles, banques, éditeurs de logiciels, cabinets d’avocats Aux Directions générales, Directions des affaires publiques, Directions des marchés publiques, Directions secteur public, Directions du développement, Directions commerciales, Directions marketing, Directions communication

Critères d'admission

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCA

Notre organisme est référencé par les OPCA et nos formations peuvent être prise en charge

Prochaines sessions et tarifs

Pour plus d'information sur les dates de sessions et les tarifs, contactez-nous

Programme disponible en intra

contactez-nous

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
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